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動力電池能否領漲題材股?

作者:admin來源:投資快報 日期:2017-6-19 16:33:00 人氣: 標簽:

  看到上周板塊指數升跌幅榜,一系列熟悉的板塊又出現在我們眼前。有色金屬概念的包括稀有稀缺資源板塊、有色板塊、礦物制品,以及鋰電池、石墨烯等。另外一些好熟悉的題材還有風沙治理、西部概念、三網融合、人工智能等。為什么說這些是熟悉題材呢?在大行情前后,特別是2007年到2014年上半年,基本上是這些題材占據行情前端。煤舞色飛,曾經是一個大行情的代名詞。而鋰電池一直以來都是行情的主線,間中也有調整,但資金長期關注。最明顯的是2015年大行情結束后,鋰電池曾經有長達三個月的炒作,把一度沉靜的題材炒作拉向高潮。6月中旬出現這個現象,最重要原因是大盤股無法掀起一個長一點的行情。保險股因為種種原因也出現回檔。上周分類指數保險板塊跌幅高達3.78%。然后就是建筑類、中字頭概念、保險重倉股、銀行、券商重倉等板塊,跌幅排在前列。主力資金退潮,就是炒作題材資金的興起,這個是幾年來的反復行情。

  一、稀缺資源上漲實際是電動汽車的推動

  稀缺資源上周的走勢是,升幅榜前四位置的分別是華友鈷業、洛陽鉬業、格林美、杉杉股份。全部稀缺資源板塊概念股除ST景谷、中天金融、南風化工外,全部飄紅。稀缺資源反彈的依據是什么?我們從升幅前三找原因。表面上是稀缺資源這個題材,但細分析發現,其實還是與電動車有關。據分析,近日國務院法制辦公室掛出關于《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見。新能源積分制或如期落地,與油耗積分并行,政策預期改善,打開新能源乘用車高速增長空間。而電動車三資源:鋰、銅箔和鈷。三者量價趨勢向好,鋰價格穩定,氫氧化鋰存漲價空間,銅箔漲價較確定,鈷價格依然看漲。這是華友鈷業上漲的理由。同樣是主營鈷業的洛陽鉬業,升幅也可觀。業內人士表示,2019年前鈷產業難有大型礦山投產,在電池擴容、新能源和儲能需求增加的背景下,供不應求預期將延續。作為鈷產品主要供應商的洛陽鉬業明顯是利好。格林美主營節能環保、鋰電池等,自然也受環保能源新政策的影響。

  二、政策優先扶持,電池板塊有后勁

  這樣我們知道,其實有色金屬反彈,核心在于鋰電池、電動電池這些板塊。2015年電動電池的連續反彈,也是因為政策上的不斷出臺有利于動力電池發展的政策。我們再看看正中的電池板塊行情。鋰電池板塊中升幅最大的是科泰電源、江泉實業、創新股份。科泰電源發電機組龍頭進軍新能源汽車;而江泉實業則是“偽電池股”,因為股權轉讓而大升。創新股份濕法隔膜趨勢確定,國產替代空間巨大。隔膜作為鋰離子動力電池四大材料之一,目前尚未完全國產化。另外我們也看到,同屬電池板塊的特拉斯、充電樁等,板塊聯動效應也非常明顯。動力電池能否延續行情,需具備以下幾個條件:1、政策上的支持。目前出臺的《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見,點燃了這個板塊的行情。接著有沒進一步的政策出臺,是動力電池能否延續的關鍵。2、動力電池板塊有一批業績上盛的個股,這個是持續炒作的重要條件。華友鈷業第一季業績每股高達0.42元,鈷的價格還在上漲。創新股份上年每股利潤有1.52元,流通盤只有1.3億。作為次新股,有大的想象空間。老牌電池股天齊鋰業,上年每股利潤也有1.54元。贛鋒鋰業上年每股也有0.62元,股價呈現穩步上升之勢。隨著能源汽車需求的不斷增長,越來越多的電池個股業績也穩步增長。3、大盤沒法有突破反而走弱的情況下,資金尋找其他題材板塊炒作。由于電池板塊屬于國家經濟發展優先扶持板塊,政策利好會不斷。

  三、電池板塊還包含多個題材

  在眾多板塊中,電池板塊涉及多個方面提出,包括環保題材、稀有資源題材、以及業績增長題材。特別是大盤處在轉勢之間,這個板塊走出行情的可能性越來越大。電池板塊中初始板塊是原料炒作,包括三大電池原料鋰、銅箔和鈷接著就是成品電池炒作,包括手機、電腦等微電池炒作。微電池發展已經成為電池發展方向的另一個標志。電池板塊的核心炒作就是動力電池,成品動力電池,已經有較大的發展空間,國產電池耐用性也逐步提高。電池方向炒作又會帶向動力汽車的炒作。電池動力是汽車發展的新方向,我國有千萬輛汽車,走電池動力方向前景更加廣闊。另外,生產電池相關配套的薄膜、充電樁等等,也是這個板塊的重要概念之一。一般看來,動力電池炒作到最高峰的時候,就有環保題材出現炒作,因為動力汽車最大的亮點就是環保。環保是中國經濟發展不能忽視的問題,必須解決的問題。這就產生機會。

  目前相關個股走強的有科泰電源、當升科技、天齊鋰業、贛鋒鋰業、億緯鋰能、萬向錢潮、中材科技、必康股份、科士達、杉杉股份等等。我們認為,新上市的電池板塊有一定機會,但由于升幅太大,反而存在一定風險。而老牌電池股業績穩定,雖然有些股價略高,但經過市場的大起大落,已經有投資機會,應該適當關注。

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